三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,532,964 | － |
| コール・ローン | 1,373,084 | 19,986,366 |
| 親投資信託受益証券 | 607,015,290 | 516,018,056 |
| 未収入金 | － | 275 |
| 流動資産計 | 628,921,338 | 536,004,697 |
| 資産の部合計 | 628,921,338 | 536,004,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,871,039 | 7,663,676 |
| 未払解約金 | － | 1,026,090 |
| 未払受託者報酬 | 368,545 | 247,032 |
| 未払委託者報酬 | 6,265,128 | 4,199,461 |
| 未払利息 | 4 | 51 |
| その他未払費用 | 22,467 | 15,128 |
| 流動負債計 | 14,527,183 | 13,151,438 |
| 負債の部合計 | 14,527,183 | 13,151,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,720,706 | 334,658,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,673,449 | 188,194,878 |
| 元本等合計 | 614,394,155 | 522,853,259 |
| 純資産の部合計 | 614,394,155 | 522,853,259 |
| 負債・純資産合計 | 628,921,338 | 536,004,697 |
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