純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年10月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	91( 46)	392,054( 317,686)
	追加型	460( 197)	5,781,880( 2,738,089)
	計	551( 243)	6,173,934( 3,055,774)
公社債投資信託	単位型	111( 111)	300,362( 300,362)
	追加型	1( 0)	28,956( 0)
	計	112( 111)	329,319( 300,362)
合 計		663( 354)	6,503,253( 3,356,137)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,417,956	9.93
合計(純資産総額)		1,071,512,338	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,123,393	0.73
合計(純資産総額)		429,181,192	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン2019/01/07 9:34

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月10日現在)	(平成30年10月10日現在)
負債合計	2,496,572	888,842
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 4月10日現在)	(平成30年10月10日現在)
負債合計	1,211,987,803	3,832,273
純資産の部
元本等

注記表

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