三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

【提出】: 2019/01/07 9:34
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2018年 4月10日)	614,394,155	622,265,194	16,938	17,155
	2017年10月末日	704,626,504	―	17,274	―
	11月末日	713,636,616	―	17,655	―
	12月末日	681,086,177	―	17,970	―
	2018年 1月末日	704,871,521	―	18,560	―
	2月末日	647,041,308	―	17,811	―
	3月末日	621,766,407	―	17,142	―
	4月末日	608,107,954	―	16,833	―
	5月末日	610,408,004	―	16,902	―
	6月末日	562,111,008	―	15,627	―
	7月末日	558,123,187	―	15,504	―
	8月末日	520,668,958	―	14,614	―
	9月末日	516,183,609	―	14,676	―
	10月末日	429,181,192	―	12,690	―

開示資料

決算

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