半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2019年 4月10日) | 522,853,259 | 530,516,935 | 15,623 | 15,852 |
| 2018年10月末日 | 429,181,192 | ― | 12,690 | ― | |
| 11月末日 | 447,239,589 | ― | 13,224 | ― | |
| 12月末日 | 418,414,508 | ― | 12,422 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 442,382,798 | ― | 13,132 | ― | |
| 2月末日 | 492,166,447 | ― | 14,660 | ― | |
| 3月末日 | 495,754,080 | ― | 14,868 | ― | |
| 4月末日 | 510,868,525 | ― | 15,327 | ― | |
| 5月末日 | 455,932,526 | ― | 13,881 | ― | |
| 6月末日 | 486,957,667 | ― | 14,858 | ― | |
| 7月末日 | 492,346,842 | ― | 15,068 | ― | |
| 8月末日 | 469,585,676 | ― | 14,372 | ― | |
| 9月末日 | 458,550,001 | ― | 14,744 | ― | |
| 10月末日 | 467,163,462 | ― | 15,273 | ― | |
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