有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2012年 4月10日) | 2,657,357,298 | 2,657,357,298 | 7,455 | 7,455 |
| 第6期 | (2013年 4月10日) | 2,234,189,979 | 2,234,189,979 | 9,533 | 9,533 |
| 第7期 | (2014年 4月10日) | 1,198,151,937 | 1,198,151,937 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期 | (2015年 4月10日) | 1,471,150,174 | 1,489,587,417 | 17,794 | 18,017 |
| 第9期 | (2016年 4月11日) | 680,462,426 | 694,570,998 | 12,540 | 12,800 |
| 第10期 | (2017年 4月10日) | 655,412,858 | 663,856,383 | 13,895 | 14,074 |
| 第11期 | (2018年 4月10日) | 614,394,155 | 622,265,194 | 16,938 | 17,155 |
| 第12期 | (2019年 4月10日) | 522,853,259 | 530,516,935 | 15,623 | 15,852 |
| 第13期 | (2020年 4月10日) | 460,243,281 | 468,236,322 | 15,604 | 15,875 |
| 第14期 | (2021年 4月12日) | 595,373,804 | 599,978,260 | 23,792 | 23,976 |
| 2020年 4月末日 | 474,073,780 | ― | 16,030 | ― | |
| 5月末日 | 483,449,914 | ― | 16,402 | ― | |
| 6月末日 | 536,996,921 | ― | 18,344 | ― | |
| 7月末日 | 575,033,864 | ― | 19,782 | ― | |
| 8月末日 | 619,077,068 | ― | 21,297 | ― | |
| 9月末日 | 579,706,561 | ― | 20,373 | ― | |
| 10月末日 | 605,790,474 | ― | 21,343 | ― | |
| 11月末日 | 573,771,424 | ― | 22,061 | ― | |
| 12月末日 | 590,834,640 | ― | 22,904 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 657,986,665 | ― | 25,626 | ― | |
| 2月末日 | 642,801,928 | ― | 25,614 | ― | |
| 3月末日 | 607,759,557 | ― | 24,256 | ― | |
| 4月末日 | 610,099,122 | ― | 24,748 | ― | |
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