- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/11-2026/04/10)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2017年 4月10日) | 655,412,858 | 663,856,383 | 13,895 | 14,074 |
| 第11期 | (2018年 4月10日) | 614,394,155 | 622,265,194 | 16,938 | 17,155 |
| 第12期 | (2019年 4月10日) | 522,853,259 | 530,516,935 | 15,623 | 15,852 |
| 第13期 | (2020年 4月10日) | 460,243,281 | 468,236,322 | 15,604 | 15,875 |
| 第14期 | (2021年 4月12日) | 595,373,804 | 599,978,260 | 23,792 | 23,976 |
| 第15期 | (2022年 4月11日) | 451,051,458 | 455,618,242 | 20,840 | 21,051 |
| 第16期 | (2023年 4月10日) | 405,978,820 | 412,933,360 | 19,789 | 20,128 |
| 第17期 | (2024年 4月10日) | 311,609,230 | 316,421,798 | 16,770 | 17,029 |
| 第18期 | (2025年 4月10日) | 276,713,604 | 283,726,881 | 15,782 | 16,182 |
| 第19期 | (2026年 4月10日) | 345,158,696 | 351,815,523 | 22,296 | 22,726 |
| 2025年 4月末日 | 282,061,448 | - | 16,000 | - | |
| 5月末日 | 295,119,040 | - | 16,740 | - | |
| 6月末日 | 300,527,692 | - | 17,179 | - | |
| 7月末日 | 327,159,659 | - | 18,701 | - | |
| 8月末日 | 341,069,755 | - | 19,496 | - | |
| 9月末日 | 364,875,506 | - | 20,856 | - | |
| 10月末日 | 378,913,503 | - | 21,658 | - | |
| 11月末日 | 372,805,602 | - | 21,370 | - | |
| 12月末日 | 379,413,262 | - | 22,069 | - | |
| 2026年 1月末日 | 362,457,323 | - | 23,193 | - | |
| 2月末日 | 363,835,566 | - | 23,356 | - | |
| 3月末日 | 338,830,838 | - | 21,890 | - | |
| 4月末日 | 365,716,519 | - | 23,544 | - | |
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