三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

【提出】: 2018/01/04 9:17
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(2017年 4月10日)	655,412,858	663,856,383	13,895	14,074
	2016年10月末日	623,832,909	―	12,710	―
	11月末日	671,685,147	―	13,646	―
	12月末日	652,244,925	―	13,316	―
	2017年 1月末日	656,760,454	―	13,540	―
	2月末日	648,884,180	―	13,671	―
	3月末日	656,428,318	―	13,901	―
	4月末日	639,453,956	―	13,864	―
	5月末日	645,069,466	―	14,085	―
	6月末日	685,333,731	―	14,962	―
	7月末日	698,970,809	―	15,271	―
	8月末日	674,617,188	―	16,015	―
	9月末日	684,166,963	―	16,550	―
	10月末日	704,626,504	―	17,274	―

開示資料

決算

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