半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成27年 4月10日) | 1,471,150,174 | 1,489,587,417 | 17,794 | 18,017 |
| 平成26年11月末日 | 1,296,273,549 | ― | 12,319 | ― | |
| 12月末日 | 1,378,693,864 | ― | 14,597 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,326,087,841 | ― | 14,478 | ― | |
| 2月末日 | 1,289,128,021 | ― | 14,890 | ― | |
| 3月末日 | 1,443,838,737 | ― | 17,126 | ― | |
| 4月末日 | 1,557,836,675 | ― | 19,336 | ― | |
| 5月末日 | 1,552,976,928 | ― | 20,300 | ― | |
| 6月末日 | 1,261,346,165 | ― | 18,224 | ― | |
| 7月末日 | 1,087,965,293 | ― | 17,057 | ― | |
| 8月末日 | 873,324,311 | ― | 14,588 | ― | |
| 9月末日 | 812,193,273 | ― | 13,927 | ― | |
| 10月末日 | 892,768,273 | ― | 15,356 | ― | |
| 11月末日 | 921,112,809 | ― | 15,886 | ― | |
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