有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2024/04/10)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2015年 4月10日) | 1,471,150,174 | 1,489,587,417 | 17,794 | 18,017 |
| 第9期 | (2016年 4月11日) | 680,462,426 | 694,570,998 | 12,540 | 12,800 |
| 第10期 | (2017年 4月10日) | 655,412,858 | 663,856,383 | 13,895 | 14,074 |
| 第11期 | (2018年 4月10日) | 614,394,155 | 622,265,194 | 16,938 | 17,155 |
| 第12期 | (2019年 4月10日) | 522,853,259 | 530,516,935 | 15,623 | 15,852 |
| 第13期 | (2020年 4月10日) | 460,243,281 | 468,236,322 | 15,604 | 15,875 |
| 第14期 | (2021年 4月12日) | 595,373,804 | 599,978,260 | 23,792 | 23,976 |
| 第15期 | (2022年 4月11日) | 451,051,458 | 455,618,242 | 20,840 | 21,051 |
| 第16期 | (2023年 4月10日) | 405,978,820 | 412,933,360 | 19,789 | 20,128 |
| 第17期 | (2024年 4月10日) | 311,609,230 | 316,421,798 | 16,770 | 17,029 |
| 2023年 4月末日 | 388,037,804 | - | 18,849 | - | |
| 5月末日 | 377,033,466 | - | 18,320 | - | |
| 6月末日 | 393,267,572 | - | 19,191 | - | |
| 7月末日 | 383,832,863 | - | 19,364 | - | |
| 8月末日 | 363,981,361 | - | 18,541 | - | |
| 9月末日 | 350,113,559 | - | 17,975 | - | |
| 10月末日 | 339,299,236 | - | 17,424 | - | |
| 11月末日 | 340,565,908 | - | 17,490 | - | |
| 12月末日 | 317,430,022 | - | 16,403 | - | |
| 2024年 1月末日 | 293,920,353 | - | 15,378 | - | |
| 2月末日 | 314,007,084 | - | 16,720 | - | |
| 3月末日 | 313,859,947 | - | 16,891 | - | |
| 4月末日 | 336,742,912 | - | 18,066 | - | |
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