有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成20年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 9,161,716,185 9,264,071,863 | 10,562 10,680 |
| 第2期(平成21年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 4,114,443,243 4,114,443,243 | 7,672 7,672 |
| 第3期(平成22年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 6,239,637,426 6,239,637,426 | 9,646 9,646 |
| 第4期(平成23年 4月11日) | (分配落) (分配付) | 4,317,703,128 4,317,703,128 | 9,892 9,892 |
| 第5期(平成24年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 2,657,357,298 2,657,357,298 | 7,455 7,455 |
| 第6期(平成25年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 2,234,189,979 2,234,189,979 | 9,533 9,533 |
| 第7期(平成26年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 1,198,151,937 1,198,151,937 | 9,146 9,146 |
| 平成25年 5月末日 | 2,064,746,872 | 10,467 | |
| 6月末日 | 1,672,991,695 | 8,830 | |
| 7月末日 | 1,567,326,930 | 8,940 | |
| 8月末日 | 1,634,564,847 | 9,445 | |
| 9月末日 | 1,590,359,592 | 9,627 | |
| 10月末日 | 1,515,090,862 | 9,496 | |
| 11月末日 | 1,551,456,003 | 10,123 | |
| 12月末日 | 1,405,978,389 | 9,973 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,309,529,537 | 9,379 | |
| 2月末日 | 1,204,969,734 | 8,830 | |
| 3月末日 | 1,178,655,671 | 8,777 | |
| 4月末日 | 1,145,779,194 | 8,771 | |
| 5月末日 | 1,130,497,637 | 8,683 | |
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