有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 4月10日) | 9,161,716,185 | 9,264,071,863 | 10,562 | 10,680 |
| 第2期 | (平成21年 4月10日) | 4,114,443,243 | 4,114,443,243 | 7,672 | 7,672 |
| 第3期 | (平成22年 4月12日) | 6,239,637,426 | 6,239,637,426 | 9,646 | 9,646 |
| 第4期 | (平成23年 4月11日) | 4,317,703,128 | 4,317,703,128 | 9,892 | 9,892 |
| 第5期 | (平成24年 4月10日) | 2,657,357,298 | 2,657,357,298 | 7,455 | 7,455 |
| 第6期 | (平成25年 4月10日) | 2,234,189,979 | 2,234,189,979 | 9,533 | 9,533 |
| 第7期 | (平成26年 4月10日) | 1,198,151,937 | 1,198,151,937 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期 | (平成27年 4月10日) | 1,471,150,174 | 1,489,587,417 | 17,794 | 18,017 |
| 平成26年 5月末日 | 1,130,497,637 | ― | 8,683 | ― | |
| 6月末日 | 1,126,818,241 | ― | 8,696 | ― | |
| 7月末日 | 1,230,634,489 | ― | 9,664 | ― | |
| 8月末日 | 1,237,607,785 | ― | 9,704 | ― | |
| 9月末日 | 1,288,177,566 | ― | 10,679 | ― | |
| 10月末日 | 1,206,795,071 | ― | 10,670 | ― | |
| 11月末日 | 1,296,273,549 | ― | 12,319 | ― | |
| 12月末日 | 1,378,693,864 | ― | 14,597 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,326,087,841 | ― | 14,478 | ― | |
| 2月末日 | 1,289,128,021 | ― | 14,890 | ― | |
| 3月末日 | 1,443,838,737 | ― | 17,126 | ― | |
| 4月末日 | 1,557,836,675 | ― | 19,336 | ― | |
| 5月末日 | 1,552,976,928 | ― | 20,300 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
