半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成26年 4月10日) | 1,198,151,937 | 1,198,151,937 | 9,146 | 9,146 |
| 平成25年11月末日 | 1,551,456,003 | ― | 10,123 | ― | |
| 12月末日 | 1,405,978,389 | ― | 9,973 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,309,529,537 | ― | 9,379 | ― | |
| 2月末日 | 1,204,969,734 | ― | 8,830 | ― | |
| 3月末日 | 1,178,655,671 | ― | 8,777 | ― | |
| 4月末日 | 1,145,779,194 | ― | 8,771 | ― | |
| 5月末日 | 1,130,497,637 | ― | 8,683 | ― | |
| 6月末日 | 1,126,818,241 | ― | 8,696 | ― | |
| 7月末日 | 1,230,634,489 | ― | 9,664 | ― | |
| 8月末日 | 1,237,607,785 | ― | 9,704 | ― | |
| 9月末日 | 1,288,177,566 | ― | 10,679 | ― | |
| 10月末日 | 1,206,795,071 | ― | 10,670 | ― | |
| 11月末日 | 1,296,273,549 | ― | 12,319 | ― | |
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