有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2010年 4月12日) | 6,239,637,426 | 6,239,637,426 | 9,646 | 9,646 |
| 第4期 | (2011年 4月11日) | 4,317,703,128 | 4,317,703,128 | 9,892 | 9,892 |
| 第5期 | (2012年 4月10日) | 2,657,357,298 | 2,657,357,298 | 7,455 | 7,455 |
| 第6期 | (2013年 4月10日) | 2,234,189,979 | 2,234,189,979 | 9,533 | 9,533 |
| 第7期 | (2014年 4月10日) | 1,198,151,937 | 1,198,151,937 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期 | (2015年 4月10日) | 1,471,150,174 | 1,489,587,417 | 17,794 | 18,017 |
| 第9期 | (2016年 4月11日) | 680,462,426 | 694,570,998 | 12,540 | 12,800 |
| 第10期 | (2017年 4月10日) | 655,412,858 | 663,856,383 | 13,895 | 14,074 |
| 第11期 | (2018年 4月10日) | 614,394,155 | 622,265,194 | 16,938 | 17,155 |
| 第12期 | (2019年 4月10日) | 522,853,259 | 530,516,935 | 15,623 | 15,852 |
| 2018年 4月末日 | 608,107,954 | ― | 16,833 | ― | |
| 5月末日 | 610,408,004 | ― | 16,902 | ― | |
| 6月末日 | 562,111,008 | ― | 15,627 | ― | |
| 7月末日 | 558,123,187 | ― | 15,504 | ― | |
| 8月末日 | 520,668,958 | ― | 14,614 | ― | |
| 9月末日 | 516,183,609 | ― | 14,676 | ― | |
| 10月末日 | 429,181,192 | ― | 12,690 | ― | |
| 11月末日 | 447,239,589 | ― | 13,224 | ― | |
| 12月末日 | 418,414,508 | ― | 12,422 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 442,382,798 | ― | 13,132 | ― | |
| 2月末日 | 492,166,447 | ― | 14,660 | ― | |
| 3月末日 | 495,754,080 | ― | 14,868 | ― | |
| 4月末日 | 510,868,525 | ― | 15,327 | ― | |
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