有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 4月10日) | 9,161,716,185 | 9,264,071,863 | 10,562 | 10,680 |
| 第2期 | (平成21年 4月10日) | 4,114,443,243 | 4,114,443,243 | 7,672 | 7,672 |
| 第3期 | (平成22年 4月12日) | 6,239,637,426 | 6,239,637,426 | 9,646 | 9,646 |
| 第4期 | (平成23年 4月11日) | 4,317,703,128 | 4,317,703,128 | 9,892 | 9,892 |
| 第5期 | (平成24年 4月10日) | 2,657,357,298 | 2,657,357,298 | 7,455 | 7,455 |
| 第6期 | (平成25年 4月10日) | 2,234,189,979 | 2,234,189,979 | 9,533 | 9,533 |
| 第7期 | (平成26年 4月10日) | 1,198,151,937 | 1,198,151,937 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期 | (平成27年 4月10日) | 1,471,150,174 | 1,489,587,417 | 17,794 | 18,017 |
| 第9期 | (平成28年 4月11日) | 680,462,426 | 694,570,998 | 12,540 | 12,800 |
| 平成27年 4月末日 | 1,557,836,675 | ― | 19,336 | ― | |
| 5月末日 | 1,552,976,928 | ― | 20,300 | ― | |
| 6月末日 | 1,261,346,165 | ― | 18,224 | ― | |
| 7月末日 | 1,087,965,293 | ― | 17,057 | ― | |
| 8月末日 | 873,324,311 | ― | 14,588 | ― | |
| 9月末日 | 812,193,273 | ― | 13,927 | ― | |
| 10月末日 | 892,768,273 | ― | 15,356 | ― | |
| 11月末日 | 921,112,809 | ― | 15,886 | ― | |
| 12月末日 | 911,463,837 | ― | 16,327 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 708,258,300 | ― | 12,697 | ― | |
| 2月末日 | 683,290,439 | ― | 12,509 | ― | |
| 3月末日 | 725,244,028 | ― | 13,359 | ― | |
| 4月末日 | 676,843,829 | ― | 12,605 | ― | |
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