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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

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【提出】: 2017/01/06 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(平成28年 4月11日)	680,462,426	694,570,998	12,540	12,800
	平成27年10月末日	892,768,273	―	15,356	―
	11月末日	921,112,809	―	15,886	―
	12月末日	911,463,837	―	16,327	―
	平成28年 1月末日	708,258,300	―	12,697	―
	2月末日	683,290,439	―	12,509	―
	3月末日	725,244,028	―	13,359	―
	4月末日	676,843,829	―	12,605	―
	5月末日	660,919,595	―	12,354	―
	6月末日	641,589,574	―	12,046	―
	7月末日	654,898,156	―	12,575	―
	8月末日	630,851,344	―	12,716	―
	9月末日	607,530,642	―	12,275	―
	10月末日	623,832,909	―	12,710	―

開示資料

決算

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