半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成28年 4月11日) | 680,462,426 | 694,570,998 | 12,540 | 12,800 |
| 平成27年10月末日 | 892,768,273 | ― | 15,356 | ― | |
| 11月末日 | 921,112,809 | ― | 15,886 | ― | |
| 12月末日 | 911,463,837 | ― | 16,327 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 708,258,300 | ― | 12,697 | ― | |
| 2月末日 | 683,290,439 | ― | 12,509 | ― | |
| 3月末日 | 725,244,028 | ― | 13,359 | ― | |
| 4月末日 | 676,843,829 | ― | 12,605 | ― | |
| 5月末日 | 660,919,595 | ― | 12,354 | ― | |
| 6月末日 | 641,589,574 | ― | 12,046 | ― | |
| 7月末日 | 654,898,156 | ― | 12,575 | ― | |
| 8月末日 | 630,851,344 | ― | 12,716 | ― | |
| 9月末日 | 607,530,642 | ― | 12,275 | ― | |
| 10月末日 | 623,832,909 | ― | 12,710 | ― | |
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