有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2013年 4月10日) | 2,234,189,979 | 2,234,189,979 | 9,533 | 9,533 |
| 第7期 | (2014年 4月10日) | 1,198,151,937 | 1,198,151,937 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期 | (2015年 4月10日) | 1,471,150,174 | 1,489,587,417 | 17,794 | 18,017 |
| 第9期 | (2016年 4月11日) | 680,462,426 | 694,570,998 | 12,540 | 12,800 |
| 第10期 | (2017年 4月10日) | 655,412,858 | 663,856,383 | 13,895 | 14,074 |
| 第11期 | (2018年 4月10日) | 614,394,155 | 622,265,194 | 16,938 | 17,155 |
| 第12期 | (2019年 4月10日) | 522,853,259 | 530,516,935 | 15,623 | 15,852 |
| 第13期 | (2020年 4月10日) | 460,243,281 | 468,236,322 | 15,604 | 15,875 |
| 第14期 | (2021年 4月12日) | 595,373,804 | 599,978,260 | 23,792 | 23,976 |
| 第15期 | (2022年 4月11日) | 451,051,458 | 455,618,242 | 20,840 | 21,051 |
| 2021年 4月末日 | 610,099,122 | - | 24,748 | - | |
| 5月末日 | 615,684,423 | - | 25,611 | - | |
| 6月末日 | 615,238,041 | - | 25,706 | - | |
| 7月末日 | 568,741,825 | - | 23,773 | - | |
| 8月末日 | 529,910,519 | - | 22,968 | - | |
| 9月末日 | 528,659,441 | - | 23,047 | - | |
| 10月末日 | 553,358,121 | - | 24,454 | - | |
| 11月末日 | 545,027,534 | - | 24,399 | - | |
| 12月末日 | 535,765,878 | - | 23,994 | - | |
| 2022年 1月末日 | 501,900,055 | - | 22,738 | - | |
| 2月末日 | 486,535,530 | - | 22,304 | - | |
| 3月末日 | 462,071,186 | - | 21,349 | - | |
| 4月末日 | 427,375,416 | - | 19,708 | - | |
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