半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2020年 4月10日) | 460,243,281 | 468,236,322 | 15,604 | 15,875 |
| 2019年10月末日 | 467,163,462 | ― | 15,273 | ― | |
| 11月末日 | 467,896,339 | ― | 15,408 | ― | |
| 12月末日 | 485,988,338 | ― | 16,059 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 485,916,876 | ― | 16,060 | ― | |
| 2月末日 | 513,419,014 | ― | 16,997 | ― | |
| 3月末日 | 443,863,317 | ― | 15,049 | ― | |
| 4月末日 | 474,073,780 | ― | 16,030 | ― | |
| 5月末日 | 483,449,914 | ― | 16,402 | ― | |
| 6月末日 | 536,996,921 | ― | 18,344 | ― | |
| 7月末日 | 575,033,864 | ― | 19,782 | ― | |
| 8月末日 | 619,077,068 | ― | 21,297 | ― | |
| 9月末日 | 579,706,561 | ― | 20,373 | ― | |
| 10月末日 | 605,790,474 | ― | 21,343 | ― | |
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