有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2011年 4月11日) | 4,317,703,128 | 4,317,703,128 | 9,892 | 9,892 |
| 第5期 | (2012年 4月10日) | 2,657,357,298 | 2,657,357,298 | 7,455 | 7,455 |
| 第6期 | (2013年 4月10日) | 2,234,189,979 | 2,234,189,979 | 9,533 | 9,533 |
| 第7期 | (2014年 4月10日) | 1,198,151,937 | 1,198,151,937 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期 | (2015年 4月10日) | 1,471,150,174 | 1,489,587,417 | 17,794 | 18,017 |
| 第9期 | (2016年 4月11日) | 680,462,426 | 694,570,998 | 12,540 | 12,800 |
| 第10期 | (2017年 4月10日) | 655,412,858 | 663,856,383 | 13,895 | 14,074 |
| 第11期 | (2018年 4月10日) | 614,394,155 | 622,265,194 | 16,938 | 17,155 |
| 第12期 | (2019年 4月10日) | 522,853,259 | 530,516,935 | 15,623 | 15,852 |
| 第13期 | (2020年 4月10日) | 460,243,281 | 468,236,322 | 15,604 | 15,875 |
| 2019年 4月末日 | 510,868,525 | ― | 15,327 | ― | |
| 5月末日 | 455,932,526 | ― | 13,881 | ― | |
| 6月末日 | 486,957,667 | ― | 14,858 | ― | |
| 7月末日 | 492,346,842 | ― | 15,068 | ― | |
| 8月末日 | 469,585,676 | ― | 14,372 | ― | |
| 9月末日 | 458,550,001 | ― | 14,744 | ― | |
| 10月末日 | 467,163,462 | ― | 15,273 | ― | |
| 11月末日 | 467,896,339 | ― | 15,408 | ― | |
| 12月末日 | 485,988,338 | ― | 16,059 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 485,916,876 | ― | 16,060 | ― | |
| 2月末日 | 513,419,014 | ― | 16,997 | ― | |
| 3月末日 | 443,863,317 | ― | 15,049 | ― | |
| 4月末日 | 474,073,780 | ― | 16,030 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
