三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,346,189 |
| コール・ローン | 19,986,366 | 2,435,536 |
| 親投資信託受益証券 | 516,018,056 | 451,766,777 |
| 未収入金 | 275 | － |
| 流動資産計 | 536,004,697 | 458,548,502 |
| 資産の部合計 | 536,004,697 | 458,548,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,663,676 | － |
| 未払解約金 | 1,026,090 | 1,260,282 |
| 未払受託者報酬 | 247,032 | 257,577 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,461 | 4,378,711 |
| 未払利息 | 51 | 4 |
| その他未払費用 | 15,128 | 15,556 |
| 流動負債計 | 13,151,438 | 5,912,130 |
| 負債の部合計 | 13,151,438 | 5,912,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,658,381 | 310,140,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,194,878 | 142,495,616 |
| 元本等合計 | 522,853,259 | 452,636,372 |
| 純資産の部合計 | 522,853,259 | 452,636,372 |
| 負債・純資産合計 | 536,004,697 | 458,548,502 |
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