三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,027,935 | － |
| コール・ローン | 6,984,819 | 7,487,734 |
| 親投資信託受益証券 | 456,016,491 | 588,750,239 |
| 流動資産計 | 473,029,245 | 596,237,973 |
| 資産の部合計 | 473,029,245 | 596,237,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,993,041 | － |
| 未払解約金 | 15,796 | － |
| 未払受託者報酬 | 264,473 | 301,390 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,010 | 5,123,484 |
| 未払利息 | 19 | 34 |
| その他未払費用 | 16,625 | 18,273 |
| 流動負債計 | 12,785,964 | 5,443,181 |
| 負債の部合計 | 12,785,964 | 5,443,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,946,193 | 284,542,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,297,088 | 306,252,346 |
| 元本等合計 | 460,243,281 | 590,794,792 |
| 純資産の部合計 | 460,243,281 | 590,794,792 |
| 負債・純資産合計 | 473,029,245 | 596,237,973 |
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