三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,995,653 | 267,966 |
| コール・ローン | － | 9,410,004 |
| 親投資信託受益証券 | 587,973,949 | 541,408,491 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 606,969,602 | 551,086,461 |
| 資産の部合計 | 606,969,602 | 551,086,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,604,456 | － |
| 未払解約金 | 773,472 | 234,210 |
| 未払受託者報酬 | 344,296 | 317,317 |
| 未払委託者報酬 | 5,852,910 | 5,394,436 |
| その他未払費用 | 20,664 | 19,147 |
| 流動負債計 | 11,595,798 | 5,965,110 |
| 負債の部合計 | 11,595,798 | 5,965,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,242,206 | 229,283,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,131,598 | 315,838,122 |
| （分配準備積立金） | 343,774,712 | 314,685,951 |
| 元本等合計 | 595,373,804 | 545,121,351 |
| 純資産の部合計 | 595,373,804 | 545,121,351 |
| 負債・純資産合計 | 606,969,602 | 551,086,461 |
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