純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第14期(2021年4月12日現在)	第15期中間計算期間(2021年10月12日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	250,242,206口	229,283,229口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3792円(1万口当たりの純資産額23,792円)	1口当たり純資産額 2.3775円(1万口当たりの純資産額23,775円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/01/06 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	739	9,622,767
単位型株式投資信託	104	568,472
追加型公社債投資信託	1	28,902
単位型公社債投資信託	190	434,766
合 計	1,034	10,654,909

2022/01/06 9:03

#3 収益率の推移（連結）

ニュー・チャイナ・マザーファンド

		2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,519,863,892	8.23
合計(純資産総額)		30,615,341,304	100.00

A株マザーファンド

		2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,690,120	6.20
合計(純資産総額)		1,655,532,368	100.00

2022/01/06 9:03

#4 投資状況（連結）

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

		2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,099,662	0.74
合計(純資産総額)		553,358,121	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/01/06 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/01/06 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン2022/01/06 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/01/06 9:03