三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 216,235 | 272,784 |
| コール・ローン | 11,293,144 | 13,542,621 |
| 親投資信託受益証券 | 447,694,830 | 407,256,613 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 460,704,209 | 421,072,018 |
| 資産の部合計 | 460,704,209 | 421,072,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,566,784 | 6,954,540 |
| 未払解約金 | － | 3,968,800 |
| 未払受託者報酬 | 281,571 | 230,861 |
| 未払委託者報酬 | 4,787,559 | 3,925,204 |
| その他未払費用 | 16,837 | 13,793 |
| 流動負債計 | 9,652,751 | 15,093,198 |
| 負債の部合計 | 9,652,751 | 15,093,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,435,295 | 205,148,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,616,163 | 200,830,139 |
| （分配準備積立金） | 292,543,737 | 269,812,356 |
| 元本等合計 | 451,051,458 | 405,978,820 |
| 純資産の部合計 | 451,051,458 | 405,978,820 |
| 負債・純資産合計 | 460,704,209 | 421,072,018 |
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