三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 272,784 | 219,405 |
| コール・ローン | 13,542,621 | 9,570,451 |
| 親投資信託受益証券 | 407,256,613 | 309,829,568 |
| 流動資産計 | 421,072,018 | 319,619,424 |
| 資産の部合計 | 421,072,018 | 319,619,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,954,540 | 4,812,568 |
| 未払解約金 | 3,968,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,861 | 177,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,925,204 | 3,010,037 |
| その他未払費用 | 13,793 | 10,561 |
| 流動負債計 | 15,093,198 | 8,010,194 |
| 負債の部合計 | 15,093,198 | 8,010,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,148,681 | 185,813,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,830,139 | 125,795,769 |
| （分配準備積立金） | 269,812,356 | 238,699,854 |
| 元本等合計 | 405,978,820 | 311,609,230 |
| 純資産の部合計 | 405,978,820 | 311,609,230 |
| 負債・純資産合計 | 421,072,018 | 319,619,424 |
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