三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,405 | 26,070 |
| コール・ローン | 9,570,451 | 4,222,800 |
| 親投資信託受益証券 | 309,829,568 | 331,162,808 |
| 流動資産計 | 319,619,424 | 335,411,678 |
| 資産の部合計 | 319,619,424 | 335,411,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,812,568 | － |
| 未払解約金 | － | 964,450 |
| 未払受託者報酬 | 177,028 | 169,831 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,037 | 2,887,724 |
| その他未払費用 | 10,561 | 6,705 |
| 流動負債計 | 8,010,194 | 4,028,710 |
| 負債の部合計 | 8,010,194 | 4,028,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,813,461 | 178,376,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,795,769 | 153,006,337 |
| （分配準備積立金） | 238,699,854 | 228,461,611 |
| 元本等合計 | 311,609,230 | 331,382,968 |
| 純資産の部合計 | 311,609,230 | 331,382,968 |
| 負債・純資産合計 | 319,619,424 | 335,411,678 |
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