三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,799 | 40,200 |
| コール・ローン | 14,804,525 | 4,724,787 |
| 親投資信託受益証券 | 272,034,276 | 378,314,551 |
| 流動資産計 | 286,897,600 | 383,079,538 |
| 資産の部合計 | 286,897,600 | 383,079,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,013,277 | － |
| 未払受託者報酬 | 175,719 | 174,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,058 | 2,963,395 |
| その他未払費用 | 6,942 | 6,883 |
| 流動負債計 | 10,183,996 | 3,144,549 |
| 負債の部合計 | 10,183,996 | 3,144,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,331,934 | 174,951,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,381,670 | 204,983,736 |
| （分配準備積立金） | 218,500,483 | 216,833,509 |
| 元本等合計 | 276,713,604 | 379,934,989 |
| 純資産の部合計 | 276,713,604 | 379,934,989 |
| 負債・純資産合計 | 286,897,600 | 383,079,538 |
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