GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,027 | 8,488 |
| コール・ローン | 35,047,671 | 25,825,323 |
| 投資信託受益証券 | 1,068,148,896 | 1,030,246,020 |
| 親投資信託受益証券 | 4,286,303,705 | 4,075,598,289 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 104 | 56 |
| 流動資産合計 | 5,405,509,403 | 5,151,678,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,405,509,403 | 5,151,678,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,200 | － |
| 未払金 | 17,644,000 | － |
| 未払収益分配金 | 13,209,424 | 5,684,216 |
| 未払解約金 | 2,914,424 | 21,684,794 |
| 未払受託者報酬 | 277,154 | 289,545 |
| 未払委託者報酬 | 6,236,009 | 6,514,752 |
| その他未払費用 | 183,375 | 191,573 |
| 流動負債合計 | 40,585,586 | 34,364,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,585,586 | 34,364,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,209,424,292 | 11,368,432,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,844,500,475 | -6,251,119,453 |
| （分配準備積立金） | 11,532,979 | 42,456,791 |
| 元本等合計 | 5,364,923,817 | 5,117,313,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,364,923,817 | 5,117,313,296 |
| 負債純資産合計 | 5,405,509,403 | 5,151,678,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
