GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 7,863 |
| コール・ローン | 15,979,093 | 11,963,467 |
| 投資信託受益証券 | 846,453,921 | 622,969,277 |
| 親投資信託受益証券 | 3,389,242,246 | 2,547,208,980 |
| 未収入金 | 15,838,099 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 26 |
| 流動資産合計 | 4,267,513,393 | 3,192,149,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,267,513,393 | 3,192,149,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,060 | － |
| 未払収益分配金 | 4,806,192 | 4,121,161 |
| 未払解約金 | 6,928,850 | 7,879,883 |
| 未払受託者報酬 | 228,707 | 176,637 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,870 | 3,974,351 |
| その他未払費用 | 151,316 | 116,868 |
| 流動負債合計 | 17,350,995 | 16,268,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,350,995 | 16,268,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,612,385,077 | 8,242,323,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,362,222,679 | -5,066,442,868 |
| （分配準備積立金） | 73,288,976 | 86,439,212 |
| 元本等合計 | 4,250,162,398 | 3,175,880,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,250,162,398 | 3,175,880,713 |
| 負債純資産合計 | 4,267,513,393 | 3,192,149,613 |
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