GS世界分散ファンド(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)で絞込み

個別

2014年1月15日: 29億1201万
2014年7月15日 -4.86%: 27億7055万

個別

2014年1月15日: 29億1201万
2014年7月15日 -4.86%: 27億7055万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2014年1月15日現在)	(2014年7月15日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	13,744,514

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/15 9:22

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