GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,912,019,112 | 2,770,551,831 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,912,019,112 | 2,770,551,831 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,658 | 10,401 |
| コール・ローン | 44,898,521 | 24,626,059 |
| 投資信託受益証券 | 563,302,510 | 529,472,404 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,807,359 | 2,216,442,944 |
| 未収利息 | 64 | 23 |
| 流動資産計 | 2,912,019,112 | 2,770,551,831 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 13,052,081 | 11,129,494 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,294,615 | 2,068,105 |
| 未払解約金 | 7,071,648 | 5,575,123 |
| 未払受託者報酬 | 152,551 | 144,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,432,340 | 3,246,514 |
| その他未払費用 | 100,927 | 95,461 |
| 流動負債計 | 13,052,081 | 11,129,494 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,898,967,031 | 2,759,422,337 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,589,231,872 | 4,136,210,354 |
| 元本等合計 | 2,898,967,031 | 2,759,422,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,690,264,841 | -1,376,788,017 |
| （分配準備積立金） | 130,730,987 | 144,924,007 |
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