GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,770,551,831 | 2,406,358,500 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,770,551,831 | 2,406,358,500 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,401 | 12,044 |
| コール・ローン | 24,626,059 | 15,432,299 |
| 投資信託受益証券 | 529,472,404 | 468,254,802 |
| 親投資信託受益証券 | 2,216,442,944 | 1,862,647,343 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,000 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 12 |
| 流動資産計 | 2,770,551,831 | 2,406,358,500 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,129,494 | 56,070,969 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,068,105 | 1,718,398 |
| 未払解約金 | 5,575,123 | 4,025,088 |
| 未払受託者報酬 | 144,291 | 133,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,514 | 3,006,946 |
| その他未払費用 | 95,461 | 102,894 |
| 流動負債計 | 11,129,494 | 56,070,969 |
| 未払金 | － | 47,084,000 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,759,422,337 | 2,350,287,531 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,136,210,354 | 3,436,797,179 |
| 元本等合計 | 2,759,422,337 | 2,350,287,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,376,788,017 | -1,086,509,648 |
| （分配準備積立金） | 144,924,007 | 130,091,768 |
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