GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,044 | 12,626 |
| コール・ローン | 15,432,299 | 16,991,208 |
| 投資信託受益証券 | 468,254,802 | 416,291,814 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,647,343 | 1,754,232,700 |
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | － |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 13 |
| 流動資産計 | 2,406,358,500 | 2,187,528,361 |
| 資産の部合計 | 2,406,358,500 | 2,187,528,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,084,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,718,398 | 1,498,990 |
| 未払解約金 | 4,025,088 | 3,526,580 |
| 未払受託者報酬 | 133,643 | 116,289 |
| 未払委託者報酬 | 3,006,946 | 2,616,521 |
| その他未払費用 | 102,894 | 89,533 |
| 流動負債計 | 56,070,969 | 7,847,913 |
| 負債の部合計 | 56,070,969 | 7,847,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,436,797,179 | 2,997,980,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,086,509,648 | -818,300,020 |
| （分配準備積立金） | 130,091,768 | 132,179,308 |
| 元本等合計 | 2,350,287,531 | 2,179,680,448 |
| 純資産の部合計 | 2,350,287,531 | 2,179,680,448 |
| 負債・純資産合計 | 2,406,358,500 | 2,187,528,361 |
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