剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,231,461	2,019,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,376,788,017	△1,086,509,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,234,074	127,035,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,234,074	127,035,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,782,444	1,802,311
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,782,444	1,802,311
分配金	11,155,698	9,547,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,086,509,648	△818,300,020

2015/10/15 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/15 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年1月15日現在)	(平成27年7月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,035,774,316	859,054,216
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		130,330,469	228,925,674

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/15 9:16