GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,090 | 10,809 |
| コール・ローン | 23,465,090 | 26,193,894 |
| 投資信託受益証券 | 321,471,994 | 315,710,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,227,412 | 1,276,631,597 |
| 派生商品評価勘定 | 7,168 | 18,700 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 1,656,183,774 | 1,618,565,503 |
| 資産の部合計 | 1,656,183,774 | 1,618,565,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,816,000 | 17,958,800 |
| 未払収益分配金 | 1,403,899 | 1,334,173 |
| 未払解約金 | 2,811,568 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,465 | 81,560 |
| 未払委託者報酬 | 2,170,476 | 1,835,101 |
| 未払利息 | － | 71 |
| その他未払費用 | 74,269 | 62,791 |
| 流動負債計 | 18,372,677 | 21,272,496 |
| 負債の部合計 | 18,372,677 | 21,272,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,807,798,453 | 2,668,347,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,987,356 | -1,071,054,524 |
| （分配準備積立金） | 130,843,924 | 135,559,568 |
| 元本等合計 | 1,637,811,097 | 1,597,293,007 |
| 純資産の部合計 | 1,637,811,097 | 1,597,293,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,183,774 | 1,618,565,503 |
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