有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

①【純資産の推移】
2014年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1期	(2007年7月17日)	16,350	16,397	1.0379	1.0409
第2期	(2007年8月15日)	15,707	15,758	0.9285	0.9315
第3期	(2007年9月18日)	16,180	16,231	0.9464	0.9494
第4期	(2007年10月15日)	17,615	17,666	1.0306	1.0336
第5期	(2007年11月15日)	15,976	16,026	0.9511	0.9541
第6期	(2007年12月17日)	15,667	15,717	0.9369	0.9399
第7期	(2008年1月15日)	14,379	14,429	0.8655	0.8685
第8期	(2008年2月15日)	13,665	13,714	0.8415	0.8445
第9期	(2008年3月17日)	12,237	12,285	0.7591	0.7621
第10期	(2008年4月15日)	12,885	12,933	0.8047	0.8077
第11期	(2008年5月15日)	14,196	14,244	0.8919	0.8949
第12期	(2008年6月16日)	14,048	14,096	0.8884	0.8914
第13期	(2008年7月15日)	12,653	12,700	0.8045	0.8075
第14期	(2008年8月15日)	12,547	12,594	0.8022	0.8052
第15期	(2008年9月16日)	10,781	10,828	0.6964	0.6994
第16期	(2008年10月15日)	8,222	8,267	0.5416	0.5446
第17期	(2008年11月17日)	5,982	6,027	0.4019	0.4049
第18期	(2008年12月15日)	5,458	5,503	0.3677	0.3707
第19期	(2009年1月15日)	5,096	5,140	0.3437	0.3467
第20期	(2009年2月16日)	4,886	4,930	0.3306	0.3336
第21期	(2009年3月16日)	4,778	4,823	0.3228	0.3258
第22期	(2009年4月15日)	5,293	5,316	0.3567	0.3582
第23期	(2009年5月15日)	5,568	5,590	0.3749	0.3764
第24期	(2009年6月15日)	6,217	6,239	0.4178	0.4193
第25期	(2009年7月15日)	5,530	5,552	0.3716	0.3731
第26期	(2009年8月17日)	6,349	6,371	0.4271	0.4286
第27期	(2009年9月15日)	6,388	6,411	0.4310	0.4325
第28期	(2009年10月15日)	6,592	6,614	0.4460	0.4475
第29期	(2009年11月16日)	6,459	6,481	0.4403	0.4418
第30期	(2009年12月15日)	6,311	6,333	0.4343	0.4358

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第31期	(2010年1月15日)	6,636	6,651	0.4630	0.4640
第32期	(2010年2月15日)	5,939	5,953	0.4212	0.4222
第33期	(2010年3月15日)	6,279	6,293	0.4501	0.4511
第34期	(2010年4月15日)	6,614	6,628	0.4812	0.4822
第35期	(2010年5月17日)	5,739	5,752	0.4233	0.4243
第36期	(2010年6月15日)	5,552	5,566	0.4136	0.4146
第37期	(2010年7月15日)	5,364	5,378	0.4061	0.4071
第38期	(2010年8月16日)	5,196	5,202	0.3992	0.3997
第39期	(2010年9月15日)	5,286	5,293	0.4175	0.4180
第40期	(2010年10月15日)	5,243	5,249	0.4260	0.4265
第41期	(2010年11月15日)	5,167	5,173	0.4292	0.4297
第42期	(2010年12月15日)	5,144	5,150	0.4407	0.4412
第43期	(2011年1月17日)	5,117	5,122	0.4501	0.4506
第44期	(2011年2月15日)	5,070	5,076	0.4582	0.4587
第45期	(2011年3月15日)	4,870	4,875	0.4523	0.4528
第46期	(2011年4月15日)	5,073	5,078	0.4787	0.4792
第47期	(2011年5月16日)	4,776	4,781	0.4599	0.4604
第48期	(2011年6月15日)	4,581	4,586	0.4564	0.4569
第49期	(2011年7月15日)	4,250	4,254	0.4422	0.4427
第50期	(2011年8月15日)	3,676	3,681	0.3905	0.3910
第51期	(2011年9月15日)	3,493	3,498	0.3806	0.3811
第52期	(2011年10月17日)	3,471	3,475	0.3889	0.3894
第53期	(2011年11月15日)	3,376	3,380	0.3877	0.3882
第54期	(2011年12月15日)	3,154	3,158	0.3733	0.3738
第55期	(2012年1月16日)	3,175	3,180	0.3853	0.3858
第56期	(2012年2月15日)	3,282	3,286	0.4119	0.4124
第57期	(2012年3月15日)	3,448	3,452	0.4530	0.4535
第58期	(2012年4月16日)	3,170	3,174	0.4253	0.4258
第59期	(2012年5月15日)	3,018	3,021	0.4115	0.4120
第60期	(2012年6月15日)	2,877	2,880	0.3982	0.3987
第61期	(2012年7月17日)	2,897	2,901	0.4146	0.4151
第62期	(2012年8月15日)	2,946	2,949	0.4273	0.4278

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第63期	(2012年9月18日)	2,977	2,980	0.4432	0.4437
第64期	(2012年10月15日)	2,857	2,860	0.4358	0.4363
第65期	(2012年11月15日)	2,753	2,756	0.4332	0.4337
第66期	(2012年12月17日)	2,917	2,920	0.4715	0.4720
第67期	(2013年1月15日)	3,090	3,093	0.5159	0.5164
第68期	(2013年2月15日)	3,236	3,239	0.5469	0.5474
第69期	(2013年3月15日)	3,315	3,318	0.5687	0.5692
第70期	(2013年4月15日)	3,380	3,383	0.5917	0.5922
第71期	(2013年5月15日)	3,492	3,495	0.6224	0.6229
第72期	(2013年6月17日)	2,991	2,994	0.5573	0.5578
第73期	(2013年7月16日)	3,150	3,153	0.5932	0.5937
第74期	(2013年8月15日)	3,015	3,018	0.5815	0.5820
第75期	(2013年9月17日)	3,023	3,026	0.5924	0.5929
第76期	(2013年10月15日)	3,001	3,004	0.5959	0.5964
第77期	(2013年11月15日)	3,043	3,045	0.6148	0.6153
第78期	(2013年12月16日)	2,907	2,910	0.6132	0.6137
第79期	(2014年1月15日)	2,898	2,901	0.6317	0.6322
	2013年1月末日	3,190	-	0.5369	-
	2013年2月末日	3,171	-	0.5369	-
	2013年3月末日	3,226	-	0.5590	-
	2013年4月末日	3,359	-	0.5964	-
	2013年5月末日	3,257	-	0.6025	-
	2013年6月末日	3,025	-	0.5658	-
	2013年7月末日	3,057	-	0.5821	-
	2013年8月末日	2,943	-	0.5718	-
	2013年9月末日	2,993	-	0.5897	-
	2013年10月末日	3,065	-	0.6120	-
	2013年11月末日	3,037	-	0.6282	-
	2013年12月末日	2,988	-	0.6454	-
	2014年1月末日	2,808	-	0.6187	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。