有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【純資産の推移】
2016年7月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2007年7月17日)	16,350	16,397	1.0379	1.0409
第2特定期間末	(2008年1月15日)	14,379	14,429	0.8655	0.8685
第3特定期間末	(2008年7月15日)	12,653	12,700	0.8045	0.8075
第4特定期間末	(2009年1月15日)	5,096	5,140	0.3437	0.3467
第5特定期間末	(2009年7月15日)	5,530	5,552	0.3716	0.3731
第6特定期間末	(2010年1月15日)	6,636	6,651	0.4630	0.4640
第7特定期間末	(2010年7月15日)	5,364	5,378	0.4061	0.4071
第8特定期間末	(2011年1月17日)	5,117	5,122	0.4501	0.4506
第9特定期間末	(2011年7月15日)	4,250	4,254	0.4422	0.4427
第10特定期間末	(2012年1月16日)	3,175	3,180	0.3853	0.3858
第11特定期間末	(2012年7月17日)	2,897	2,901	0.4146	0.4151
第12特定期間末	(2013年1月15日)	3,090	3,093	0.5159	0.5164
第13特定期間末	(2013年7月16日)	3,150	3,153	0.5932	0.5937
第14特定期間末	(2014年1月15日)	2,898	2,901	0.6317	0.6322
第15特定期間末	(2014年7月15日)	2,759	2,761	0.6671	0.6676
第16特定期間末	(2015年1月15日)	2,350	2,352	0.6839	0.6844
第17特定期間末	(2015年7月15日)	2,179	2,181	0.7270	0.7275
第18特定期間末	(2016年1月15日)	1,637	1,639	0.5833	0.5838
第19特定期間末	(2016年7月15日)	1,597	1,598	0.5986	0.5991
	2015年7月末日	2,149	-	0.7198	-
	8月末日	1,963	-	0.6648	-
	9月末日	1,865	-	0.6340	-
	10月末日	1,960	-	0.6757	-
	11月末日	1,900	-	0.6630	-
	12月末日	1,807	-	0.6413	-
	2016年1月末日	1,682	-	0.6007	-
	2月末日	1,592	-	0.5705	-
	3月末日	1,668	-	0.6017	-
	4月末日	1,674	-	0.6055	-
	5月末日	1,694	-	0.6166	-
	6月末日	1,536	-	0.5756	-
	7月末日	1,550	-	0.5842	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。