中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月23日 16:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月24日-平成20年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月23日 | 2008年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 603,759,497 | 231,402,398 |
| 社債券 | 12,279,474,912 | 7,356,353,495 |
| 未収入金 | 54,478,883 | － |
| 未収利息 | 4,133,142 | 4,064,227 |
| その他未収収益 | 3,508,890 | 3,548,720 |
| 流動資産合計 | 12,945,355,324 | 7,595,368,840 |
| 資産合計 | 12,945,355,324 | 7,595,368,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 488,832,475 | 79,908,251 |
| 未払解約金 | 56,533,454 | 83,768,867 |
| 未払受託者報酬 | 4,298,828 | 4,270,134 |
| 未払委託者報酬 | 70,501,106 | 17,080,426 |
| その他未払費用 | 246,443 | 246,902 |
| 流動負債合計 | 620,412,306 | 185,274,580 |
| 負債合計 | 620,412,306 | 185,274,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,294,415,863 | 15,981,650,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,969,472,845 | -8,571,555,998 |
| 純資産合計 | 12,324,943,018 | 7,410,094,260 |
| 負債純資産合計 | 12,945,355,324 | 7,595,368,840 |
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