中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月24日-平成21年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月23日 | 2009年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,402,398 | 423,615,213 |
| 社債券 | 7,356,353,495 | 7,143,877,670 |
| 未収利息 | 4,064,227 | 3,801,164 |
| その他未収収益 | 3,548,720 | 4,557,988 |
| 流動資産合計 | 7,595,368,840 | 7,575,852,035 |
| 資産合計 | 7,595,368,840 | 7,575,852,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,908,251 | 75,056,492 |
| 未払解約金 | 83,768,867 | 278,067,199 |
| 未払受託者報酬 | 4,270,134 | 4,131,919 |
| 未払委託者報酬 | 17,080,426 | 16,527,688 |
| その他未払費用 | 246,902 | 244,929 |
| 流動負債合計 | 185,274,580 | 374,028,227 |
| 負債合計 | 185,274,580 | 374,028,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,981,650,258 | 15,011,298,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,571,555,998 | -7,809,474,746 |
| 純資産合計 | 7,410,094,260 | 7,201,823,808 |
| 負債純資産合計 | 7,595,368,840 | 7,575,852,035 |
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