中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月23日 | 2009年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,615,213 | 488,267,741 |
| 社債券 | 7,143,877,670 | 7,372,878,828 |
| 未収利息 | 3,801,164 | 2,718,426 |
| その他未収収益 | 4,557,988 | 975,821 |
| 流動資産合計 | 7,575,852,035 | 7,864,840,816 |
| 資産合計 | 7,575,852,035 | 7,864,840,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,056,492 | 69,112,128 |
| 未払解約金 | 278,067,199 | 342,686,404 |
| 未払受託者報酬 | 4,131,919 | 3,874,540 |
| 未払委託者報酬 | 16,527,688 | 15,497,963 |
| その他未払費用 | 244,929 | 244,687 |
| 流動負債合計 | 374,028,227 | 431,415,722 |
| 負債合計 | 374,028,227 | 431,415,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,011,298,554 | 13,822,425,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,809,474,746 | -6,389,000,542 |
| 純資産合計 | 7,201,823,808 | 7,433,425,094 |
| 負債純資産合計 | 7,575,852,035 | 7,864,840,816 |
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