日本新興市場成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/01/06 9:19

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
平成28年10月31日現在の運用状況は、以下の通りです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日	第10期中間計算期間自 平成28年 4月13日至 平成28年10月12日
営業収益
受取利息	862	9
有価証券売買等損益	△23,913,219	7,963,352
営業収益合計	△23,912,357	7,963,361
営業費用
支払利息	-	2,599
受託者報酬	182,416	120,628
委託者報酬	3,366,457	2,261,782
その他費用	22,739	15,563
営業費用合計	3,571,612	2,400,572
営業利益又は営業損失(△)	△27,483,969	5,562,789
経常利益又は経常損失(△)	△27,483,969	5,562,789
中間純利益又は中間純損失(△)	△27,483,969	5,562,789
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,905,437	4,249,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,196,132	15,641,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,524	6,617,680
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,524	6,617,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,947,868	4,552,422
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,947,868	4,552,422
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,893,256	19,020,254

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本新興市場成長株オープン

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本新興市場成長株オープン

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#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】

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#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本新興市場成長株オープン

2017/01/06 9:19

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)2017/01/06 9:19

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
日本新興市場成長株オープン2017/01/06 9:19

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
日本新興市場成長株オープン

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(平成28年10月末日現在)

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月12日現在	平成28年10月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		6,456,441	1,619,806
コール・ローン		-	6,100,966
株式		258,118,400	259,094,000
未収入金		-	7,364,556
未収配当金		1,521,220	617,550
流動資産合計		266,096,061	274,796,878
資産合計		266,096,061	274,796,878
負債の部
流動負債
未払金		-	4,234,045
未払利息		-	5
その他未払費用		-	90
流動負債合計		-	4,234,140
負債合計		-	4,234,140
純資産の部
元本等
元本	*1	186,683,271	185,278,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		79,412,790	85,284,585
元本等合計		266,096,061	270,562,738
純資産合計	*2	266,096,061	270,562,738
負債純資産合計		266,096,061	274,796,878

注記表

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