半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)
(1)【投資状況】
日本新興市場成長株オープン
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
日本新興市場成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 257,181,474 | 97.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,188,151 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 264,369,625 | 100.00 | |
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 250,097,600 | 97.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,086,398 | 2.76 |
| 合計(純資産総額) | 257,183,998 | 100.00 | |
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