半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
(1)【投資状況】
日本新興市場成長株オープン
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
日本新興市場成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 306,850,849 | 97.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,229,802 | 2.61 |
| 合計(純資産総額) | 315,080,651 | 100.00 | |
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 294,878,700 | 96.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,971,340 | 3.90 |
| 合計(純資産総額) | 306,850,040 | 100.00 | |
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