有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【投資状況】
日本新興市場成長株オープン
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
日本新興市場成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 518,167,999 | 97.60 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,721,254 | 2.40 |
| 合計(純資産総額) | 530,889,253 | 100.00 | |
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 500,973,900 | 96.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,186,074 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | 518,159,974 | 100.00 | |
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