有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(1)【投資状況】
日本新興市場成長株オープン
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
日本新興市場成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 450,307,591 | 94.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,923,950 | 5.04 |
| 合計(純資産総額) | 474,231,541 | 100.00 | |
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 404,763,200 | 89.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,556,750 | 10.12 |
| 合計(純資産総額) | 450,319,950 | 100.00 | |
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