日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月14日 | 2009年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,975,407 | 26,247,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,377,611,385 | 614,186,462 |
| 未収利息 | 919 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,446,587,711 | 640,434,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,446,587,711 | 640,434,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,297,550 | 2,717,650 |
| 未払受託者報酬 | 754,237 | 298,904 |
| 未払委託者報酬 | 11,489,121 | 4,483,541 |
| その他未払費用 | 94,223 | 37,301 |
| 流動負債合計 | 13,635,131 | 7,537,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,635,131 | 7,537,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,020,374,561 | 1,530,521,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,421,981 | -897,624,553 |
| 元本等合計 | － | 632,896,703 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,432,952,580 | 632,896,703 |
| 負債純資産合計 | 1,446,587,711 | 640,434,099 |
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