日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月3日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月15日-平成21年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月14日 | 2009年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,975,407 | 26,247,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,377,611,385 | 614,186,462 |
| 未収利息 | 919 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,446,587,711 | 640,434,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,446,587,711 | 640,434,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,297,550 | 2,717,650 |
| 未払受託者報酬 | 754,237 | 298,904 |
| 未払委託者報酬 | 11,489,121 | 4,483,541 |
| その他未払費用 | 94,223 | 37,301 |
| 流動負債合計 | 13,635,131 | 7,537,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,635,131 | 7,537,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,020,374,561 | 1,530,521,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,421,981 | -897,624,553 |
| 元本等合計 | － | 632,896,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,432,952,580 | 632,896,703 |
| 負債純資産合計 | 1,446,587,711 | 640,434,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
