日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月2日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,247,553 | 35,859,422 |
| 親投資信託受益証券 | 614,186,462 | 619,297,457 |
| 未収利息 | 84 | 96 |
| 流動資産合計 | 640,434,099 | 655,156,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 640,434,099 | 655,156,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,717,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 298,904 | 304,416 |
| 未払委託者報酬 | 4,483,541 | 4,566,143 |
| その他未払費用 | 37,301 | 37,993 |
| 流動負債合計 | 7,537,396 | 4,908,552 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,537,396 | 4,908,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,530,521,256 | 1,196,873,085 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -897,624,553 | -546,624,662 |
| （分配準備積立金） | － | 4,849,667 |
| 元本等合計 | 632,896,703 | 650,248,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 632,896,703 | 650,248,423 |
| 負債純資産合計 | 640,434,099 | 655,156,975 |
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