日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年4月13日-平成24年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2012年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,977,201 | 26,380,374 |
| 親投資信託受益証券 | 385,197,171 | 282,427,081 |
| 未収利息 | 77 | 63 |
| 流動資産合計 | 418,174,449 | 308,807,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 418,174,449 | 308,807,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,603,500 |
| 未払受託者報酬 | 175,073 | 127,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,626,102 | 1,914,594 |
| その他未払費用 | 21,824 | 15,894 |
| 流動負債合計 | 2,822,999 | 3,661,632 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,822,999 | 3,661,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,469,277 | 566,645,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -366,117,827 | -261,500,012 |
| （分配準備積立金） | 3,025,446 | 3,890,743 |
| 元本等合計 | 415,351,450 | 305,145,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 415,351,450 | 305,145,886 |
| 負債純資産合計 | 418,174,449 | 308,807,518 |
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