日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月13日-平成25年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2013年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,380,374 | 22,923,433 |
| 親投資信託受益証券 | 282,427,081 | 497,748,515 |
| 未収利息 | 63 | 27 |
| 流動資産合計 | 308,807,518 | 520,671,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 308,807,518 | 520,671,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,603,500 | 7,811,000 |
| 未払受託者報酬 | 127,644 | 131,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,594 | 1,967,473 |
| その他未払費用 | 15,894 | 16,339 |
| 流動負債合計 | 3,661,632 | 9,925,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,661,632 | 9,925,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 566,645,898 | 653,418,214 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -261,500,012 | -142,672,222 |
| （分配準備積立金） | 3,890,743 | 7,185,066 |
| 元本等合計 | 305,145,886 | 510,745,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 305,145,886 | 510,745,992 |
| 負債純資産合計 | 308,807,518 | 520,671,975 |
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