日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月4日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,923,433 | 31,206,422 |
| 親投資信託受益証券 | 497,748,515 | 441,836,010 |
| 未収利息 | 27 | 25 |
| 流動資産計 | 520,671,975 | 473,042,457 |
| 資産の部合計 | 520,671,975 | 473,042,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,811,000 | 1,518,190 |
| 未払受託者報酬 | 131,171 | 211,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,473 | 3,358,908 |
| その他未払費用 | 16,339 | 26,413 |
| 流動負債計 | 9,925,983 | 5,115,321 |
| 負債の部合計 | 9,925,983 | 5,115,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 653,418,214 | 529,546,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,672,222 | -61,619,192 |
| （分配準備積立金） | 7,185,066 | 16,543,244 |
| 元本等合計 | 510,745,992 | 467,927,136 |
| 純資産の部合計 | 510,745,992 | 467,927,136 |
| 負債・純資産合計 | 520,671,975 | 473,042,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
