日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,206,422 | 109,281,292 |
| 親投資信託受益証券 | 441,836,010 | 563,499,709 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 29 |
| 流動資産計 | 473,042,457 | 762,781,030 |
| 資産の部合計 | 473,042,457 | 762,781,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 57,243,981 |
| 未払解約金 | 1,518,190 | 115,396,147 |
| 未払受託者報酬 | 211,810 | 329,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,908 | 6,174,527 |
| その他未払費用 | 26,413 | 41,102 |
| 流動負債計 | 5,115,321 | 179,185,064 |
| 負債の部合計 | 5,115,321 | 179,185,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,546,328 | 520,399,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,619,192 | 63,196,132 |
| （分配準備積立金） | 16,543,244 | 38,163,193 |
| 元本等合計 | 467,927,136 | 583,595,966 |
| 純資産の部合計 | 467,927,136 | 583,595,966 |
| 負債・純資産合計 | 473,042,457 | 762,781,030 |
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